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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 443.00 | 10 739.00 | 1 704.00 | 12 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 695.00 | 26 701.00 | 8 994.00 | 35 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 138.00 | 38 440.00 | 10 698.00 | 49 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 352.00 | 38 736.00 | 195 616.00 | 234 352.00 |
BZ Autres créances | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CF Disponibilités | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 008.00 | 38 736.00 | 348 272.00 | 387 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 146.00 | 77 176.00 | 358 970.00 | 436 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DL TOTAL (I) | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 127.00 | | | 241 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 970.00 | | | 358 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 076.00 | | 815 076.00 | 815 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 076.00 | | 815 076.00 | 815 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 516.00 | | | -5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 262.00 | | | 849 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 824.00 | | | 812 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 036.00 | 5 742.00 | | 75 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 640.00 | 49 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 640.00 | 48 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 036.00 | 5 742.00 | | 74 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 292.00 | 7 262.00 | 30 114.00 | 61 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 292.00 | 7 262.00 | 30 114.00 | 60 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 191 522.00 | | | 191 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 377.00 | 239 547.00 | 42 830.00 | 282 377.00 |
VW T.V.A. | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 127.00 | 240 628.00 | 499.00 | 241 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
ST Autres comptes | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
YT Sous‐traitance | 281 810.00 | | | 281 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 404.00 | | | 343 404.00 |