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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 995.00 | 83 013.00 | 34 982.00 | 117 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 995.00 | 83 013.00 | 37 982.00 | 120 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
BZ Autres créances | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CF Disponibilités | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 832.00 | | 190 832.00 | 190 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 827.00 | 83 013.00 | 228 813.00 | 311 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 159 784.00 | | | 159 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 274.00 | | | -25 274.00 |
DL TOTAL (I) | 142 210.00 | | | 142 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 813.00 | | | 228 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 789.00 | | 878 789.00 | 878 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 789.00 | | 878 789.00 | 878 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 627.00 | | | 915 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 901.00 | | | 940 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 274.00 | | | -25 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 841.00 | | 9 154.00 | 129 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 120 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 117 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 841.00 | | 9 154.00 | 126 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 352.00 | 30 412.00 | 6 750.00 | 59 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 352.00 | 30 412.00 | 6 750.00 | 59 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
UX Autres créances clients | 140 463.00 | | | 140 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 876.00 | 175 876.00 | | 175 876.00 |
VW T.V.A. | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
ST Autres comptes | 284 536.00 | | | 284 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 095.00 | | | 312 095.00 |