| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 190.00 | 103 164.00 | 39 026.00 | 142 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 190.00 | 103 164.00 | 42 026.00 | 145 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 829.00 | | 147 829.00 | 147 829.00 |
BZ Autres créances | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 984.00 | | 198 984.00 | 198 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 174.00 | 103 164.00 | 241 010.00 | 344 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
DH Report à nouveau | -25 274.00 | | | -25 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 617.00 | -25 274.00 | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | 148 827.00 | 142 210.00 | | 148 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | 6 196.00 | | 8 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 11 797.00 | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 883.00 | 68 610.00 | | 76 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 182.00 | 86 603.00 | | 92 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 010.00 | 228 813.00 | | 241 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 182.00 | 86 603.00 | | 92 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 398.00 | 170.00 | | 5 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 435.00 | | 878 435.00 | 878 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 435.00 | | 878 435.00 | 878 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 072.00 | 24 068.00 | | 30 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 3 032.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 14 282.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -1 782.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 521.00 | 915 357.00 | | 916 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 904.00 | 940 631.00 | | 909 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 617.00 | -25 274.00 | | 6 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 391.00 | 48 246.00 | | 64 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 995.00 | | 24 195.00 | 120 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 995.00 | | 24 195.00 | 117 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 013.00 | 20 150.00 | | 83 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 013.00 | 20 150.00 | | 83 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 984.00 | 193 984.00 | | 193 984.00 |
VW T.V.A. | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 153.00 | 8 161.00 | | 7 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 636.00 | 5 691.00 | | 6 636.00 |
ST Autres comptes | 263 014.00 | 282 536.00 | | 263 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 491.00 | 21 868.00 | | 21 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 887.00 | 48 698.00 | | 97 887.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 214.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 393.00 | 9 375.00 | | 8 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 686.00 | 175 758.00 | | 175 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 073.00 | 54 719.00 | | 53 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 141.00 | 310 095.00 | | 291 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |