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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 356.00 | 644.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 263.00 | 57 864.00 | 4 398.00 | 62 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 839.00 | 29 466.00 | 10 373.00 | 39 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 614.00 | 91 686.00 | 23 927.00 | 115 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 589.00 | 3 929.00 | 10 660.00 | 14 589.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 219.00 | 3 929.00 | 38 291.00 | 42 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 833.00 | 95 615.00 | 62 218.00 | 157 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DL TOTAL (I) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
FG Production vendue services | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 052.00 | | 218 052.00 | 218 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 854.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 073.00 | | | 233 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 921.00 | | 851.00 | 135 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 159.00 | 115 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 159.00 | 102 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 409.00 | | 851.00 | 122 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 246.00 | 15 854.00 | 11 415.00 | 87 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 1 667.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 557.00 | 14 188.00 | 11 415.00 | 84 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | | 505.00 | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434.00 | | 505.00 | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | | 505.00 | 4 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VI Groupe et associés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 604.00 | 11 615.00 | 5 989.00 | 17 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 234.00 | | | 60 234.00 |