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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 177.00 | 61 103.00 | 9 074.00 | 70 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 207.00 | 32 141.00 | 8 066.00 | 40 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 896.00 | 98 244.00 | 25 652.00 | 123 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 093.00 | 5 663.00 | 20 430.00 | 26 093.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CF Disponibilités | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 465.00 | 5 663.00 | 58 802.00 | 64 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 361.00 | 103 907.00 | 84 454.00 | 188 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 102.00 | 8 546.00 | | 18 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 800.00 | 9 557.00 | | 14 800.00 |
DL TOTAL (I) | 35 103.00 | 20 302.00 | | 35 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026.00 | 23 507.00 | | 9 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | 12 703.00 | | 31 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844.00 | 2 981.00 | | 7 844.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 351.00 | 41 939.00 | | 49 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 454.00 | 62 241.00 | | 84 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 351.00 | 41 916.00 | | 49 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
FG Production vendue services | 122 176.00 | | 122 176.00 | 122 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 520.00 | | 316 520.00 | 316 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 637.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 10 381.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 11 350.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 029.00 | 242 629.00 | | 319 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 228.00 | 233 073.00 | | 304 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 800.00 | 9 557.00 | | 14 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 797.00 | 3 079.00 | | 5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 686.00 | 8 058.00 | 1 500.00 | 91 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 644.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 330.00 | 7 414.00 | 1 500.00 | 87 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VP Divers | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 893.00 | 35 711.00 | 183.00 | 35 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |