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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 39 411.00 | 19 422.00 | 19 989.00 | 39 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 358.00 | 7 479.00 | 7 879.00 | 15 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 401.00 | 83 775.00 | 7 626.00 | 91 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 770.00 | 110 676.00 | 39 094.00 | 149 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 182.00 | | 215 182.00 | 215 182.00 |
BZ Autres créances | 165 156.00 | | 165 156.00 | 165 156.00 |
CF Disponibilités | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 853.00 | | 435 853.00 | 435 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 624.00 | 110 676.00 | 474 948.00 | 585 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
DL TOTAL (I) | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 492.00 | | | 264 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 088.00 | | | 393 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 948.00 | | | 474 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 088.00 | | | 393 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 311.00 | | 1 575 311.00 | 1 575 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 311.00 | | 1 575 311.00 | 1 575 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 083.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 703.00 | | | 1 669 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 619.00 | | | 1 589 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 157.00 | | 12 613.00 | 137 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 157.00 | | 10 613.00 | 137 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 594.00 | 15 083.00 | | 95 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 594.00 | 15 083.00 | | 95 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 492.00 | 264 492.00 | | 264 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 182.00 | | | 215 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VC Groupe et associés | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 816.00 | 381 816.00 | 2 000.00 | 383 816.00 |
VW T.V.A. | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 088.00 | 393 088.00 | | 393 088.00 |