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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 35 031.00 | 20 313.00 | 14 718.00 | 35 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 063.00 | 9 040.00 | 5 023.00 | 14 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 370.00 | 73 886.00 | 8 485.00 | 82 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 065.00 | 103 240.00 | 29 825.00 | 133 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 181.00 | | 152 181.00 | 152 181.00 |
BZ Autres créances | 187 720.00 | | 187 720.00 | 187 720.00 |
CF Disponibilités | 194 538.00 | | 194 538.00 | 194 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 916.00 | | 535 916.00 | 535 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 981.00 | 103 240.00 | 565 742.00 | 668 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
DL TOTAL (I) | 159 884.00 | | | 159 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 664.00 | | | 296 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 858.00 | | | 405 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 742.00 | | | 565 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 858.00 | | | 405 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 005.00 | | 1 628 006.00 | 1 628 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 006.00 | | 1 628 006.00 | 1 628 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 152.00 | | | 1 650 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 127.00 | | | 1 572 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 770.00 | | 6 678.00 | 149 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 21 383.00 | 133 065.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 383.00 | 133 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 770.00 | | 6 678.00 | 147 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 676.00 | 13 292.00 | 20 728.00 | 110 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 676.00 | 13 292.00 | 20 728.00 | 110 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 664.00 | 296 664.00 | | 296 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VC Groupe et associés | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 379.00 | 341 379.00 | | 341 379.00 |
VW T.V.A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 987.00 | 403 987.00 | | 403 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
ST Autres comptes | 223 528.00 | | | 223 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 400.00 | | | 547 400.00 |
YT Sous‐traitance | 166 858.00 | | | 166 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 192.00 | | | 989 192.00 |