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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 194.00 | 1 869.00 | 2 324.00 | 4 194.00 |
AH Fonds commercial | 459 770.00 | | 459 770.00 | 459 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 090.00 | 13 263.00 | 5 827.00 | 19 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 144.00 | 33 163.00 | 24 981.00 | 58 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 524.00 | 48 296.00 | 494 228.00 | 542 524.00 |
BT Marchandises | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 176.00 | 25 280.00 | 195 896.00 | 221 176.00 |
BZ Autres créances | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 121.00 | 25 280.00 | 282 841.00 | 308 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 645.00 | 73 576.00 | 777 069.00 | 850 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 221.00 | 312 146.00 | | 386 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 886.00 | 74 075.00 | | 33 886.00 |
DL TOTAL (I) | 442 108.00 | 408 221.00 | | 442 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 040.00 | 70 631.00 | | 67 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 482.00 | 59 346.00 | | 30 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 855.00 | 91 745.00 | | 71 855.00 |
EA Autres dettes | 164 678.00 | 163 525.00 | | 164 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 962.00 | 385 247.00 | | 334 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 069.00 | 793 469.00 | | 777 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 101.00 | | 725 101.00 | 725 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 101.00 | | 725 101.00 | 725 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 864.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | 1 984.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 2 848.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -2 848.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 23 206.00 | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 478.00 | 919 022.00 | | 732 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 592.00 | 844 946.00 | | 698 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 886.00 | 74 075.00 | | 33 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 739.00 | | 4 035.00 | 542 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 542 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 77 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 770.00 | | 3 194.00 | 460 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 664.00 | | 820.00 | 80 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 21.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 500.00 | 11 045.00 | 4 250.00 | 41 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 869.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | 10 176.00 | 4 250.00 | 40 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 452.00 | | 1 172.00 | 26 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 452.00 | | 1 172.00 | 26 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 452.00 | | 1 172.00 | 26 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 678.00 | 536.00 | 164 142.00 | 164 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 852.00 | 18 123.00 | 34 729.00 | 52 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 420.00 | 264 094.00 | 1 326.00 | 265 420.00 |
VW T.V.A. | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 054.00 | 135 183.00 | 198 871.00 | 334 054.00 |