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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 459 770.00 | | 459 770.00 | 459 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 846.00 | 14 856.00 | 5 990.00 | 20 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 168.00 | 49 385.00 | 17 783.00 | 67 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 324.00 | 67 435.00 | 484 889.00 | 552 324.00 |
BT Marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 212.00 | 24 007.00 | 222 205.00 | 246 212.00 |
BZ Autres créances | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 857.00 | 24 007.00 | 283 850.00 | 307 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 181.00 | 91 442.00 | 768 739.00 | 860 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 866.00 | 420 108.00 | | 428 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | 8 758.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 454 638.00 | 450 866.00 | | 454 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 778.00 | 63 351.00 | | 73 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 144.00 | 155 556.00 | | 145 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 30 562.00 | | 38 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 722.00 | 58 826.00 | | 55 722.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 101.00 | 311 153.00 | | 314 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 739.00 | 762 019.00 | | 768 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 332.00 | 131 118.00 | | 161 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 394.00 | 19 173.00 | | 51 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 463.00 | | 2 466.00 | 553 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 552 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | 88 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 964.00 | | | 462 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 153.00 | | 2 466.00 | 89 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 841.00 | 11 200.00 | 3 605.00 | 59 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 647.00 | 11 200.00 | 3 605.00 | 56 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 280.00 | | 1 273.00 | 25 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 280.00 | 1 273.00 | 24 007.00 | 25 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 280.00 | 1 273.00 | 24 007.00 | 25 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 246 212.00 | 246 212.00 | | 246 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 384.00 | 14 760.00 | 7 625.00 | 22 384.00 |
VI Groupe et associés | 145 144.00 | | 145 144.00 | 145 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 819.00 | 266 474.00 | 1 346.00 | 267 819.00 |
VW T.V.A. | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 101.00 | 161 332.00 | 152 769.00 | 314 101.00 |