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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 992.00 | 123 700.00 | 36 293.00 | 159 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 963.00 | 164 348.00 | 178 615.00 | 342 963.00 |
BT Marchandises | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 178.00 | 164 348.00 | 222 830.00 | 387 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DH Report à nouveau | -217 846.00 | | | -217 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DL TOTAL (I) | -157 327.00 | | | -157 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 850.00 | | | 348 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 157.00 | | | 380 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 830.00 | | | 222 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 157.00 | | | 380 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 931.00 | | 197 931.00 | 197 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 931.00 | | 197 931.00 | 197 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 419.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 451.00 | | | 190 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 221.00 | | 1 742.00 | 341 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 648.00 | | | 180 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 250.00 | | 1 742.00 | 158 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 929.00 | 17 419.00 | | 146 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 880.00 | 768.00 | | 39 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 049.00 | 16 650.00 | | 107 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VI Groupe et associés | 348 850.00 | 348 850.00 | | 348 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550.00 | 10 227.00 | 2 322.00 | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 157.00 | 380 157.00 | | 380 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
ST Autres comptes | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 610.00 | | | 56 610.00 |