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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 679.00 | 146 708.00 | 14 972.00 | 161 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 650.00 | 187 356.00 | 157 294.00 | 344 650.00 |
BT Marchandises | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
CF Disponibilités | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 012.00 | | 130 012.00 | 130 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 662.00 | 187 356.00 | 287 306.00 | 474 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DH Report à nouveau | -144 016.00 | | | -144 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DL TOTAL (I) | -82 465.00 | | | -82 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 585.00 | | | 339 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 771.00 | | | 369 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 306.00 | | | 287 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 771.00 | | | 369 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 219.00 | | 154 219.00 | 154 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 219.00 | | 154 219.00 | 154 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 779.00 | | | -22 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 650.00 | | | 344 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 648.00 | | | 180 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 679.00 | | | 161 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 632.00 | 3 724.00 | | 183 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 983.00 | 3 724.00 | | 142 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 339 585.00 | 339 585.00 | | 339 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 844.00 | 45 522.00 | 2 322.00 | 47 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 771.00 | 369 771.00 | | 369 771.00 |