| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 35 171.00 | 7 715.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 056.00 | 73 437.00 | 9 618.00 | 83 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 398.00 | 108 609.00 | 45 789.00 | 154 398.00 |
BT Marchandises | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 731.00 | 108 609.00 | 106 122.00 | 214 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 141.00 | 61 039.00 | | 78 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 099.00 | 17 102.00 | | -4 099.00 |
DK Provisions réglementées | 685.00 | 464.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 76 378.00 | 80 256.00 | | 76 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | 5 895.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 12 491.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 965.00 | 23 084.00 | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 743.00 | 42 726.00 | | 29 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 122.00 | 122 982.00 | | 106 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 743.00 | 42 726.00 | | 29 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 549.00 | | 383 549.00 | 383 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 549.00 | | 383 549.00 | 383 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 556.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 309.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 399.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | 157.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 029.00 | 394 684.00 | | 387 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 128.00 | 377 582.00 | | 391 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 099.00 | 17 102.00 | | -4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 848.00 | | 7 550.00 | 151 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 154 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 125 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 393.00 | | 7 550.00 | 123 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 664.00 | 5 944.00 | 5 000.00 | 107 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 664.00 | 5 944.00 | 5 000.00 | 107 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | 220.00 | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 220.00 | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127.00 | 7 067.00 | 60.00 | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |