| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 38 103.00 | 4 783.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 056.00 | 74 514.00 | 8 541.00 | 83 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 398.00 | 112 618.00 | 41 780.00 | 154 398.00 |
BT Marchandises | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 130.00 | 112 618.00 | 145 512.00 | 258 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 74 042.00 | 78 141.00 | | 74 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 063.00 | -4 099.00 | | 28 063.00 |
DK Provisions réglementées | 831.00 | 685.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 104 587.00 | 76 378.00 | | 104 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 3 687.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 11 090.00 | | 13 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 942.00 | 14 965.00 | | 25 942.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 924.00 | 29 743.00 | | 40 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 512.00 | 106 122.00 | | 145 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 924.00 | 743.00 | | 40 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 220.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 220.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 1 445.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 412.00 | 387 029.00 | | 423 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 349.00 | 391 128.00 | | 395 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 063.00 | -4 099.00 | | 28 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 943.00 | | | 125 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 609.00 | 4 008.00 | | 108 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 609.00 | 4 008.00 | | 108 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685.00 | 145.00 | | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | 145.00 | | 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642.00 | 7 582.00 | 60.00 | 7 642.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |