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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 439.00 | 22 734.00 | 5 705.00 | 28 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 426.00 | 18 080.00 | 1 346.00 | 19 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 165.00 | 40 814.00 | 10 351.00 | 51 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 132 518.00 | | 132 518.00 | 132 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 265.00 | | 196 265.00 | 196 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 430.00 | 40 814.00 | 206 616.00 | 247 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
DL TOTAL (I) | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 868.00 | | 363 868.00 | 363 868.00 |
FG Production vendue services | 134 739.00 | | 134 739.00 | 134 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 607.00 | | 498 607.00 | 498 607.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 484.00 | | | 508 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 190.00 | | | 444 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 795.00 | | 5 258.00 | 51 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 888.00 | 51 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 888.00 | 47 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 495.00 | | 5 258.00 | 48 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 382.00 | 3 153.00 | 5 719.00 | 43 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 382.00 | 3 153.00 | 5 719.00 | 43 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 953.00 | 47 653.00 | 3 300.00 | 50 953.00 |
VW T.V.A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
ST Autres comptes | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 888.00 | | | 99 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 167.00 | | | 54 167.00 |