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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 706.00 | 16.00 | 690.00 | 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 279.00 | 50 529.00 | 10 751.00 | 61 279.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 285.00 | 50 544.00 | 14 740.00 | 65 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
072 Créances – Autres | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
084 Disponibilités | 156 092.00 | | 156 092.00 | 156 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 571.00 | | 227 571.00 | 227 571.00 |
110 Total général Actif | 292 855.00 | 50 544.00 | 242 311.00 | 292 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 091.00 | | | 408 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 712.00 | | | 551 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292 060.00 | | | 292 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 971.00 | | | -5 971.00 |
242 Autres charges externes. | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
252 Charges sociales | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
262 Autres charges | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 487.00 | | | 527 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 706.00 | | | 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 706.00 | | | 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 595.00 | | | 52 595.00 |