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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 51 542.00 | 12 847.00 | 38 695.00 | 51 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 625.00 | 104 343.00 | 7 282.00 | 111 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 068.00 | 154 008.00 | 161 059.00 | 315 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 037.00 | 275 999.00 | 221 037.00 | 497 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 656.00 | | 245 656.00 | 245 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 694.00 | 275 999.00 | 466 694.00 | 742 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
DL TOTAL (I) | 153 930.00 | | | 153 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 763.00 | | | 312 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 694.00 | | | 466 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 627.00 | | | 239 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 138.00 | | 870 138.00 | 870 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 138.00 | | 870 138.00 | 870 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 079.00 | |
GE Autres charges | | | 36 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 416.00 | | | 913 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 485.00 | | | 870 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 918.00 | | 94 771.00 | 438 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 652.00 | 497 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 202.00 | 478 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 668.00 | | 94 771.00 | 419 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 935.00 | 33 267.00 | 36 202.00 | 278 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 135.00 | 33 267.00 | 36 202.00 | 274 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 915.00 | 19 778.00 | 73 136.00 | 92 915.00 |
VI Groupe et associés | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 835.00 | 21 835.00 | 14 000.00 | 35 835.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 763.00 | 239 627.00 | 73 136.00 | 312 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
ST Autres comptes | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 984.00 | | | 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
ZE Dividendes | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 596.00 | | | 156 596.00 |