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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 543.00 | 19 720.00 | 31 823.00 | 51 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 202.00 | 104 122.00 | 2 080.00 | 106 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 981.00 | 229 008.00 | 78 973.00 | 307 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 602.00 | 352 850.00 | 129 753.00 | 482 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BZ Autres créances | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 682.00 | | 136 682.00 | 136 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 284.00 | 352 850.00 | 266 434.00 | 619 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 737.00 | 103 542.00 | | 116 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 008.00 | 13 195.00 | | -47 008.00 |
DL TOTAL (I) | 80 729.00 | 127 737.00 | | 80 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 901.00 | 33 190.00 | | 142 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 29 917.00 | | 13 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 389.00 | 39 956.00 | | 27 389.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 706.00 | 103 404.00 | | 185 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 434.00 | 231 141.00 | | 266 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 460.00 | 90 473.00 | | 183 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 445 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GE Autres charges | | | 22 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 856.00 | 816 796.00 | | 474 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 864.00 | 803 600.00 | | 521 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 008.00 | 13 195.00 | | -47 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 718.00 | | 3 884.00 | 478 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 136.00 | | 2 589.00 | 463 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 582.00 | | 1 295.00 | 15 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 248.00 | 21 602.00 | 352 850.00 | 331 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 248.00 | 21 602.00 | 352 850.00 | 331 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 901.00 | 140 655.00 | 2 246.00 | 142 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 690.00 | 40 813.00 | 15 877.00 | 56 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 706.00 | 183 460.00 | 2 246.00 | 185 706.00 |