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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 743.00 | 15 928.00 | 1 815.00 | 17 743.00 |
AP Constructions | 290 245.00 | 31 528.00 | 258 717.00 | 290 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 789.00 | 385 224.00 | 132 565.00 | 517 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 014.00 | 308 202.00 | 421 812.00 | 730 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 532.00 | 740 882.00 | 981 651.00 | 1 722 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 992.00 | | 209 992.00 | 209 992.00 |
BZ Autres créances | 229 886.00 | | 229 886.00 | 229 886.00 |
CF Disponibilités | 329 400.00 | | 329 400.00 | 329 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 091.00 | | 792 091.00 | 792 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 623.00 | 740 882.00 | 1 773 742.00 | 2 514 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 461.00 | 69 006.00 | | 73 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 226.00 | 328 371.00 | | 353 226.00 |
DL TOTAL (I) | 443 187.00 | 413 877.00 | | 443 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 13 185.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 379.00 | 454 816.00 | | 382 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 319.00 | 161 612.00 | | 299 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 398.00 | 419 977.00 | | 424 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 949.00 | 36 927.00 | | 11 949.00 |
EA Autres dettes | 201 885.00 | 181 520.00 | | 201 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 491.00 | 51 676.00 | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 554.00 | 1 319 712.00 | | 1 330 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 742.00 | 1 733 589.00 | | 1 773 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 873.00 | | 3 241 873.00 | 3 241 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 873.00 | | 3 241 873.00 | 3 241 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 6 938.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 6 938.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 109.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 109.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 6 829.00 | | -107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 450.00 | 73 362.00 | | 68 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 893.00 | 71 854.00 | | 59 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 631.00 | 3 994 310.00 | | 4 278 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 405.00 | 3 665 938.00 | | 3 925 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 226.00 | 328 371.00 | | 353 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 362.00 | | 230 849.00 | 1 647 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 168.00 | 149 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 216.00 | 149 463.00 | 1 722 532.00 | 6 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | 295.00 | 1 555 474.00 | 6 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 318.00 | | 2 425.00 | 15 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 729.00 | | 79 256.00 | 1 482 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 315.00 | | 149 168.00 | 149 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 349.00 | 198 608.00 | 74.00 | 542 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 027.00 | 901.00 | | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 322.00 | 197 707.00 | 74.00 | 527 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 537.00 | 221 537.00 | | 221 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 319.00 | 299 319.00 | | 299 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 136.00 | 175 136.00 | | 175 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 492.00 | 137 492.00 | | 137 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 885.00 | 201 885.00 | | 201 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 992.00 | | | 209 992.00 |
VC Groupe et associés | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 160 842.00 | 160 842.00 | | 160 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 581.00 | 449 266.00 | 149 315.00 | 598 581.00 |
VW T.V.A. | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 556.00 | 1 330 556.00 | | 1 330 556.00 |