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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 986.00 | 26 524.00 | 4 461.00 | 30 986.00 |
AP Constructions | 290 245.00 | 176 651.00 | 113 595.00 | 290 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 838.00 | 529 251.00 | 30 588.00 | 559 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 196.00 | 727 329.00 | 305 868.00 | 1 033 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 483.00 | | 163 483.00 | 163 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 749.00 | 1 459 754.00 | 617 995.00 | 2 077 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 242.00 | 2 364.00 | 142 878.00 | 145 242.00 |
BZ Autres créances | 1 192 189.00 | | 1 192 189.00 | 1 192 189.00 |
CF Disponibilités | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 549.00 | 2 364.00 | 1 435 185.00 | 1 437 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 297.00 | 1 462 118.00 | 2 053 180.00 | 3 515 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 299.00 | 327 786.00 | | 444 299.00 |
DL TOTAL (I) | 460 799.00 | 344 286.00 | | 460 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 901.00 | 285 882.00 | | 481 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 703.00 | 414 650.00 | | 524 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 191.00 | 466 000.00 | | 433 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572.00 | 8 320.00 | | 572.00 |
EA Autres dettes | 131 768.00 | 66 335.00 | | 131 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 245.00 | 710.00 | | 20 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 380.00 | 1 241 897.00 | | 1 592 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 180.00 | 1 586 183.00 | | 2 053 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 4 764 582.00 | | 4 764 582.00 | 4 764 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 912.00 | | 4 764 912.00 | 4 764 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -844.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 730.00 | 91 078.00 | | 121 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 606.00 | 137 667.00 | | 172 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 056.00 | 4 726 950.00 | | 5 143 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 757.00 | 4 399 164.00 | | 4 698 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 299.00 | 327 786.00 | | 444 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 477.00 | | 6 789.00 | 1 907 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 986.00 | 1.00 | | 30 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 491.00 | | 6 789.00 | 1 876 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 463.00 | 143 290.00 | | 1 316 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 192.00 | 4 332.00 | | 22 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 271.00 | 138 958.00 | | 1 294 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 163 483.00 | | 163 483.00 | 163 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
VC Groupe et associés | 909 807.00 | 909 807.00 | | 909 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 352.00 | 1 344 869.00 | 163 483.00 | 1 508 352.00 |