| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251.00 | 6 221.00 | 30.00 | 6 251.00 |
BT Marchandises | 78 893.00 | 5 825.00 | 73 068.00 | 78 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 263.00 | 42 844.00 | 156 418.00 | 199 263.00 |
BZ Autres créances | 351 256.00 | | 351 256.00 | 351 256.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 727.00 | 48 669.00 | 584 057.00 | 632 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 978.00 | 54 890.00 | 584 087.00 | 638 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 547.00 | -8 315.00 | | -28 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 094.00 | 54 608.00 | | 6 094.00 |
DL TOTAL (I) | -11 452.00 | -17 547.00 | | -11 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 6 647.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 271.00 | 7 586.00 | | 531 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 171.00 | 47 553.00 | | 64 171.00 |
EA Autres dettes | | 306 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 540.00 | 368 333.00 | | 595 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 087.00 | 350 785.00 | | 584 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 540.00 | 368 333.00 | | 595 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 776.00 | | 2 292 776.00 | 2 292 776.00 |
FG Production vendue services | 196 544.00 | | 196 544.00 | 196 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 321.00 | | 2 489 321.00 | 2 489 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 13 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 921.00 | 70 821.00 | | 89 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 497.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 497.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 679.00 | 444.00 | | 18 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 679.00 | 4 448.00 | | 18 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | 525.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208.00 | -1 392.00 | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 263.00 | 3 048 990.00 | | 2 610 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 168.00 | 2 994 381.00 | | 2 604 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 094.00 | 54 608.00 | | 6 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 592.00 | 6 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 592.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 820.00 | 1 313.00 | 10 912.00 | 15 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 1 313.00 | 10 912.00 | 9 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 583.00 | 5 825.00 | 2 583.00 | 2 583.00 |
6T Sur comptes clients | 56 118.00 | | 13 274.00 | 56 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 701.00 | 5 825.00 | 15 857.00 | 58 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 701.00 | 5 825.00 | 15 857.00 | 58 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 825.00 | 15 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 271.00 | 531 271.00 | | 531 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 737.00 | | | 153 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 350 150.00 | | | 350 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 549.00 | 550 549.00 | | 550 549.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 540.00 | 595 540.00 | | 595 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 4 231.00 | | 4 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 1 640.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 21 344.00 | 19 314.00 | | 21 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 102.00 | 291 318.00 | | 26 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 104.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 597.00 | 11 065.00 | | 10 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 997.00 | 6 538.00 | | 3 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 315.00 | 10 769.00 | | 8 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 114.00 | 155 862.00 | | 150 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 990.00 | 107 615.00 | | 85 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 087.00 | 323 442.00 | | 58 087.00 |