| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 34.00 | 972.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 259.00 | 6 256.00 | 1 002.00 | 7 259.00 |
BT Marchandises | 253 267.00 | 13 593.00 | 239 674.00 | 253 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 175.00 | 42 159.00 | 95 015.00 | 137 175.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 226.00 | 55 753.00 | 354 473.00 | 410 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 485.00 | 62 009.00 | 355 476.00 | 417 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 452.00 | -28 547.00 | | -22 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 930.00 | 6 094.00 | | -43 930.00 |
DL TOTAL (I) | -55 383.00 | -11 452.00 | | -55 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 96.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 663.00 | 531 271.00 | | 55 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 871.00 | 64 171.00 | | 53 871.00 |
EA Autres dettes | 301 226.00 | | | 301 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 859.00 | 595 540.00 | | 410 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 476.00 | 584 087.00 | | 355 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 859.00 | 595 540.00 | | 410 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 418.00 | | 1 901 418.00 | 1 901 418.00 |
FG Production vendue services | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 848.00 | | 1 983 848.00 | 1 983 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 201.00 | 89 921.00 | | 87 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 18 679.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 679.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | -1 208.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 716.00 | 2 610 263.00 | | 2 079 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 647.00 | 2 604 168.00 | | 2 123 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 930.00 | 6 094.00 | | -43 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251.00 | | 1 007.00 | 6 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 221.00 | 34.00 | | 6 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 825.00 | 13 593.00 | 5 825.00 | 5 825.00 |
6T Sur comptes clients | 42 844.00 | | 685.00 | 42 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 669.00 | 13 593.00 | 6 510.00 | 48 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 669.00 | 13 593.00 | 6 510.00 | 48 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 593.00 | 6 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 301 226.00 | 301 226.00 | | 301 226.00 |
VP Divers | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 981.00 | 150 981.00 | | 150 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 859.00 | 410 859.00 | | 410 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | 4 318.00 | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 642.00 | 42.00 | | 3 642.00 |
ST Autres comptes | 16 558.00 | 21 344.00 | | 16 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 145.00 | 26 102.00 | | 26 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 612.00 | 10 597.00 | | 10 612.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 690.00 | 3 997.00 | | -3 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | 8 315.00 | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 144.00 | 150 114.00 | | 56 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 647.00 | 85 990.00 | | 76 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 958.00 | 58 087.00 | | 56 958.00 |