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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 322.00 | 59 708.00 | 17 614.00 | 77 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 347 260.00 | 90 329.00 | 256 931.00 | 347 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313 995.00 | 2 227 656.00 | 4 086 339.00 | 6 313 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 552.00 | 356 639.00 | 541 913.00 | 898 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 345.00 | | 205 345.00 | 205 345.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600 849.00 | 2 853 300.00 | 5 747 549.00 | 8 600 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418 697.00 | 20 459.00 | 1 398 238.00 | 1 418 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570 299.00 | 191 160.00 | 1 379 139.00 | 1 570 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 289.00 | 36 530.00 | 925 758.00 | 962 289.00 |
BZ Autres créances | 781 859.00 | | 781 859.00 | 781 859.00 |
CF Disponibilités | 1 663 870.00 | | 1 663 870.00 | 1 663 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 012.00 | | 556 012.00 | 556 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 116 487.00 | 258 344.00 | 8 858 143.00 | 9 116 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 717 336.00 | 3 111 645.00 | 14 605 691.00 | 17 717 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 693 600.00 | 118 969.00 | 574 631.00 | 693 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 589.00 | 1 477 493.00 | | 1 712 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 478.00 | 235 096.00 | | 353 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 128.00 | 9 653.00 | | 6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 195.00 | 2 272 241.00 | | 2 622 195.00 |
DP Provisions pour risques | 16 801.00 | 110 643.00 | | 16 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 801.00 | 110 643.00 | | 16 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 985 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019 292.00 | 1 353 025.00 | | 6 019 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 222.00 | 521 985.00 | | 220 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 078.00 | 3 773 403.00 | | 2 961 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 461.00 | 1 133 978.00 | | 1 059 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 340.00 | 423 898.00 | | 280 340.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | 262 717.00 | | 25 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 502.00 | 812 027.00 | | 1 400 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 966 695.00 | 11 266 421.00 | | 11 966 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 605 691.00 | 13 649 305.00 | | 14 605 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 640 221.00 | 8 996 508.00 | | 9 640 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 295 946.00 | | 21 295 946.00 | 21 295 946.00 |
FM Production stockée | | | 161 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 380 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 938 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 880 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 244 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 454 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 677.00 | 24 207.00 | | 6 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 525.00 | 3 313.00 | | 3 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 851.00 | 159 527.00 | | 248 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 053.00 | 187 047.00 | | 259 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 476.00 | 33 687.00 | | 166 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 137.00 | 265 652.00 | | 163 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 351.00 | 299 339.00 | | 351 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 298.00 | -112 292.00 | | -92 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 223.00 | -113 121.00 | | -66 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 199 240.00 | 24 587 051.00 | | 22 199 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 845 761.00 | 24 351 956.00 | | 21 845 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 478.00 | 235 096.00 | | 353 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 178.00 | | 1 643 390.00 | 7 150 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 662.00 | | 214 938.00 | 491 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 719.00 | 8 600 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 000.00 | 693 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 562.00 | 78 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 157.00 | 7 780 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 792.00 | | 19 092.00 | 61 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548 047.00 | | 1 409 262.00 | 6 548 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 677.00 | | 98.00 | 48 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 677.00 | 901 768.00 | 24 145.00 | 1 975 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 032.00 | 63 936.00 | | 55 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 230.00 | 13 040.00 | 2 562.00 | 49 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 415.00 | 824 792.00 | 21 583.00 | 1 871 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 643.00 | | 93 842.00 | 110 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 055.00 | 221 814.00 | 178 055.00 | 178 055.00 |
6T Sur comptes clients | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 585.00 | 221 814.00 | 178 055.00 | 214 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 228.00 | 221 814.00 | 271 897.00 | 325 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 677.00 | 23 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 137.00 | 248 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 323 335.00 | 996 861.00 | 2 326 474.00 | 3 323 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 078.00 | 2 961 078.00 | | 2 961 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 340.00 | 280 340.00 | | 280 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 757.00 | 2 721 757.00 | | 2 721 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400 502.00 | 1 400 502.00 | | 1 400 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962 289.00 | | | 962 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 306 584.00 | | | 3 306 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401 292.00 | | | 3 401 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 859.00 | | | 781 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 012.00 | | | 556 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 008.00 | 2 300 160.00 | 39 848.00 | 2 340 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 746 473.00 | 9 419 999.00 | 2 326 474.00 | 11 746 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |