| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 612.00 | 114 308.00 | 7 303.00 | 121 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 467 381.00 | 243 315.00 | 224 066.00 | 467 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 511 882.00 | 8 584 808.00 | 5 927 074.00 | 14 511 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 997.00 | 840 917.00 | 296 080.00 | 1 136 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 568.00 | | 321 568.00 | 321 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 735 055.00 | 10 480 681.00 | 7 254 374.00 | 17 735 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444 027.00 | 115 585.00 | 2 328 442.00 | 2 444 027.00 |
BN En cours de production de biens | 2 807 273.00 | | 2 807 273.00 | 2 807 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 846 435.00 | 379 177.00 | 1 467 258.00 | 1 846 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 728.00 | | 702 728.00 | 702 728.00 |
BZ Autres créances | 435 309.00 | | 435 309.00 | 435 309.00 |
CF Disponibilités | 1 979 480.00 | | 1 979 480.00 | 1 979 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 348 075.00 | 494 762.00 | 9 853 313.00 | 10 348 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 083 130.00 | 10 975 442.00 | 17 107 688.00 | 28 083 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 131 857.00 | 697 333.00 | 434 524.00 | 1 131 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 523 480.00 | 2 490 134.00 | | 2 523 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 404.00 | 153 346.00 | | 734 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 717.00 | | | 372 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 601.00 | 3 193 480.00 | | 4 180 601.00 |
DP Provisions pour risques | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 210.00 | 112 174.00 | | 107 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 411.00 | 237 375.00 | | 232 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009.00 | 7 065.00 | | 5 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394 757.00 | 8 722 009.00 | | 6 394 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 945.00 | 289 790.00 | | 321 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 921.00 | 2 918 533.00 | | 1 828 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 912.00 | 854 222.00 | | 1 130 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 583.00 | 95 786.00 | | 194 583.00 |
EA Autres dettes | 286 412.00 | 69 340.00 | | 286 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 532 136.00 | 3 169 874.00 | | 2 532 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 694 676.00 | 16 126 620.00 | | 12 694 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 107 688.00 | 19 557 475.00 | | 17 107 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 614 700.00 | 13 502 108.00 | | 8 614 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 009.00 | 7 065.00 | | 5 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 347 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 347 652.00 | |
FM Production stockée | | | 134 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 054 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 915 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 505 588.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 789 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 436.00 | 211.00 | | 147 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 436.00 | 33 845.00 | | 147 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | 2 096.00 | | 8 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 153.00 | 34 164.00 | | 120 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 552.00 | 150 346.00 | | 128 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 884.00 | -116 501.00 | | 18 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 311.00 | -41 248.00 | | 214 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 201 835.00 | 24 441 908.00 | | 26 201 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 467 431.00 | 24 288 562.00 | | 25 467 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 404.00 | 153 346.00 | | 734 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 999 362.00 | | 2 424 609.00 | 16 999 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329 026.00 | | 78 468.00 | 1 329 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 441.00 | 42 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688 916.00 | 17 735 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 275 637.00 | 1 131 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403 839.00 | 16 437 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 495 525.00 | | 2 346 141.00 | 15 495 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625 338.00 | 2 010 825.00 | 155 483.00 | 8 625 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647 505.00 | 205 311.00 | 155 483.00 | 647 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 991.00 | 9 317.00 | | 104 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872 842.00 | 1 796 197.00 | | 7 872 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 464 340.00 | 494 762.00 | 464 340.00 | 464 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 340.00 | 494 762.00 | 464 340.00 | 464 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 340.00 | 494 762.00 | 464 340.00 | 464 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 762.00 | 464 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 177 183.00 | 97 207.00 | 4 079 975.00 | 4 177 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 921.00 | 1 828 921.00 | | 1 828 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 912.00 | 1 130 912.00 | | 1 130 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503 986.00 | 2 503 986.00 | | 2 503 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 532 136.00 | 2 532 136.00 | | 2 532 136.00 |
UX Autres créances clients | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702 728.00 | 702 728.00 | | 702 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 309.00 | 435 309.00 | | 435 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 730.00 | 1 169 971.00 | 42 759.00 | 1 212 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 372 731.00 | 8 292 755.00 | 4 079 975.00 | 12 372 731.00 |