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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 992.00 | 866.00 | 53 126.00 | 53 992.00 |
AH Fonds commercial | 657 111.00 | | 657 111.00 | 657 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 005.00 | 212 694.00 | 49 311.00 | 262 005.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 426.00 | 55 309.00 | 6 117.00 | 61 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 787.00 | 864 157.00 | 610 630.00 | 1 474 787.00 |
BF Prêts | 467 069.00 | 2 879.00 | 464 190.00 | 467 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 948.00 | 1 135 905.00 | 1 922 043.00 | 3 057 948.00 |
BT Marchandises | 834 154.00 | 2 304.00 | 831 850.00 | 834 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 830.00 | 399 919.00 | 2 643 910.00 | 3 043 830.00 |
BZ Autres créances | 1 196 022.00 | 18 750.00 | 1 177 272.00 | 1 196 022.00 |
CF Disponibilités | 104 084.00 | | 104 084.00 | 104 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 599.00 | | 99 599.00 | 99 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 689.00 | 420 974.00 | 4 856 716.00 | 5 277 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 637.00 | 1 556 879.00 | 6 778 758.00 | 8 335 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 733.00 | | | 213 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 380 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
DH Report à nouveau | | -57 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 554.00 | 240 398.00 | | 268 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 449.00 | 562 896.00 | | 1 451 449.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 103.00 | 591 603.00 | | 246 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 342.00 | 2 859 808.00 | | 2 516 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 098.00 | 1 421 520.00 | | 1 778 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 285.00 | 358 691.00 | | 375 285.00 |
EA Autres dettes | 389 188.00 | 350 817.00 | | 389 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293.00 | 167.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 309.00 | 5 582 608.00 | | 5 307 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 758.00 | 6 165 503.00 | | 6 778 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 492.00 | 2 895 263.00 | | 4 919 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 745.00 | 8 508.00 | | 103 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 121 713.00 | | 9 121 713.00 | 9 121 713.00 |
FG Production vendue services | 725 459.00 | | 725 459.00 | 725 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 847 173.00 | | 9 847 173.00 | 9 847 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 661 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 007.00 | |
GE Autres charges | | | 16 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 880 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 009.00 | 362 974.00 | | 375 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 180.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 518.00 | 99 266.00 | | 25 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 708.00 | 9 136.00 | | 15 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 226.00 | 108 402.00 | | 41 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 660.00 | 8 258.00 | | 50 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 054.00 | 18 315.00 | | 21 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 714.00 | 26 572.00 | | 71 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 488.00 | 81 830.00 | | -30 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 871.00 | 87 197.00 | | 115 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 333.00 | 9 971 872.00 | | 10 419 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 779.00 | 9 731 473.00 | | 10 150 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 554.00 | 240 398.00 | | 268 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 835.00 | | 782 255.00 | 2 641 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 069.00 | 528 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 142.00 | 3 057 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 993 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 748.00 | 1 536 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 133.00 | | 21 300.00 | 973 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 921.00 | | 317 040.00 | 1 297 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 781.00 | | 443 915.00 | 370 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 889.00 | 236 156.00 | 59 019.00 | 955 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 607.00 | 29 195.00 | 1 242.00 | 185 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 282.00 | 206 961.00 | 57 777.00 | 770 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 109 000.00 | 28 790.00 | 109 000.00 | 109 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 132.00 | 2 304.00 | 5 132.00 | 5 132.00 |
6T Sur comptes clients | 352 504.00 | 73 953.00 | 26 538.00 | 352 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 536.00 | 97 886.00 | 42 570.00 | 368 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 536.00 | 97 886.00 | 42 570.00 | 388 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 007.00 | 31 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 879.00 | 10 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 500.00 | 289 453.00 | 370 047.00 | 659 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 098.00 | 1 778 098.00 | | 1 778 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 045.00 | 178 045.00 | | 178 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 188.00 | 389 188.00 | | 389 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UP Prêts | 467 069.00 | 213 733.00 | | 467 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 494.00 | | | 2 593 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 336.00 | | | 450 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 658.00 | 120 888.00 | 17 770.00 | 138 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 842.00 | 1 856 842.00 | | 1 856 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 986.00 | | | 552 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 222.00 | | | 1 195 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 078.00 | 4 553 184.00 | 314 894.00 | 4 868 078.00 |
VW T.V.A. | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 309.00 | 4 919 492.00 | 387 817.00 | 5 307 309.00 |