| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 992.00 | 866.00 | 53 126.00 | 53 992.00 |
AH Fonds commercial | 657 111.00 | | 657 111.00 | 657 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 896.00 | 135 260.00 | 39 636.00 | 174 896.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 180.00 | 56 797.00 | 4 383.00 | 61 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 446.00 | 947 493.00 | 613 953.00 | 1 561 446.00 |
BF Prêts | 371 803.00 | 19 979.00 | 351 824.00 | 371 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 956.00 | 1 160 395.00 | 1 781 560.00 | 2 941 956.00 |
BT Marchandises | 1 007 574.00 | | 1 007 574.00 | 1 007 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 097.00 | 420 208.00 | 2 955 889.00 | 3 376 097.00 |
BZ Autres créances | 1 120 827.00 | 25 000.00 | 1 095 827.00 | 1 120 827.00 |
CF Disponibilités | 340 501.00 | | 340 501.00 | 340 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 394.00 | 445 208.00 | 5 504 186.00 | 5 949 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 350.00 | 1 605 603.00 | 7 285 747.00 | 8 891 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 739.00 | | | 133 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 38 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 351 449.00 | 144 896.00 | | 351 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 093.00 | 268 554.00 | | 406 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 542.00 | 1 451 449.00 | | 1 857 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 808.00 | 246 103.00 | | 162 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 955.00 | 2 516 342.00 | | 2 408 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 124.00 | 1 778 098.00 | | 2 026 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 406.00 | 375 285.00 | | 398 406.00 |
EA Autres dettes | 431 905.00 | 389 188.00 | | 431 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 2 293.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 205.00 | 5 307 309.00 | | 5 428 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 747.00 | 6 778 758.00 | | 7 285 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 345 771.00 | 4 919 492.00 | | 5 345 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 755.00 | 103 745.00 | | 141 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 528 271.00 | | 9 528 271.00 | 9 528 271.00 |
FG Production vendue services | 649 948.00 | | 649 948.00 | 649 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 219.00 | | 10 178 219.00 | 10 178 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 639 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 058 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 667.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 264.00 | 375 009.00 | | 364 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 795.00 | 25 518.00 | | 120 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 532.00 | 15 708.00 | | 5 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 327.00 | 41 226.00 | | 146 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 341.00 | 50 660.00 | | 100 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 362.00 | 21 054.00 | | 12 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 704.00 | 71 714.00 | | 112 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 623.00 | -30 488.00 | | 33 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 834.00 | 115 871.00 | | 194 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 802 243.00 | 10 419 333.00 | | 10 802 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 396 150.00 | 10 150 779.00 | | 10 396 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 093.00 | 268 554.00 | | 406 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 948.00 | | 427 114.00 | 3 057 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 837.00 | 433 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 523 106.00 | 2 941 956.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 96 958.00 | 885 999.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 311.00 | 1 622 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 108.00 | | 9 849.00 | 993 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 213.00 | | 235 724.00 | 1 536 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 627.00 | | 181 541.00 | 528 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 026.00 | 241 357.00 | 233 967.00 | 1 133 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 560.00 | 18 685.00 | 96 119.00 | 213 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 466.00 | 222 672.00 | 137 848.00 | 919 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 790.00 | 171 000.00 | | 28 790.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
6T Sur comptes clients | 399 919.00 | 32 417.00 | 12 129.00 | 399 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 750.00 | 6 250.00 | | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 853.00 | 55 767.00 | 14 433.00 | 423 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 853.00 | 55 767.00 | 34 433.00 | 443 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 667.00 | 14 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 047.00 | 295 296.00 | 74 751.00 | 370 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 124.00 | 2 026 124.00 | | 2 026 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 301.00 | 209 301.00 | | 209 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 989.00 | 145 989.00 | | 145 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 905.00 | 431 905.00 | | 431 905.00 |
UP Prêts | 371 803.00 | 133 739.00 | | 371 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 576.00 | | | 2 907 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 521.00 | | | 468 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 038.00 | 145 038.00 | | 145 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 770.00 | 10 087.00 | 7 683.00 | 17 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 908.00 | 2 038 908.00 | | 2 038 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 342.00 | | | 410 342.00 |
VP Divers | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 054.00 | | | 1 110 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 651.00 | 4 735 059.00 | 299 592.00 | 5 034 651.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 205.00 | 5 345 771.00 | 82 434.00 | 5 428 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |