| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 160.00 | | 376 160.00 | 376 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 045.00 | 31 512.00 | 6 533.00 | 38 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 331.00 | 28 489.00 | 212 842.00 | 241 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 907.00 | 60 001.00 | 601 905.00 | 661 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BT Marchandises | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BZ Autres créances | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CF Disponibilités | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 814.00 | | 134 814.00 | 134 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 721.00 | 60 001.00 | 736 719.00 | 796 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 763.00 | 209 819.00 | | 265 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 885.00 | 55 944.00 | | 53 885.00 |
DL TOTAL (I) | 328 448.00 | 274 563.00 | | 328 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 934.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 701.00 | 221 349.00 | | 187 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | 2 994.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 097.00 | 98 857.00 | | 62 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 234.00 | 117 231.00 | | 110 234.00 |
EA Autres dettes | 43 795.00 | 42 681.00 | | 43 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 271.00 | 483 111.00 | | 408 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 719.00 | 772 608.00 | | 736 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 271.00 | 483 111.00 | | 408 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 835.00 | | 641 835.00 | 641 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 835.00 | | 641 835.00 | 641 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 988.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 988.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | -988.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | 16 407.00 | | 16 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 720.00 | 716 515.00 | | 657 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 836.00 | 660 570.00 | | 603 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 885.00 | 55 944.00 | | 53 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 950.00 | | 209 956.00 | 451 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 160.00 | | | 376 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 420.00 | | 209 956.00 | 69 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 998.00 | 13 003.00 | | 46 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 998.00 | 13 003.00 | | 46 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VB T. V. A. | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 701.00 | 187 701.00 | | 187 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 271.00 | 408 271.00 | | 408 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 2 831.00 | | 1 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | 5 846.00 | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 23 258.00 | 35 798.00 | | 23 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 699.00 | 28 506.00 | | 28 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 362.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | 1 532.00 | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 922.00 | 4 363.00 | | 3 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 301.00 | 39 109.00 | | 35 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 327.00 | 47 306.00 | | 39 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 961.00 | 82 512.00 | | 59 961.00 |