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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 160.00 | | 376 160.00 | 376 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 045.00 | 35 515.00 | 2 530.00 | 38 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 331.00 | 52 721.00 | 188 610.00 | 241 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 907.00 | 88 236.00 | 573 670.00 | 661 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BT Marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
CF Disponibilités | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 325.00 | | 202 325.00 | 202 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 232.00 | 88 236.00 | 775 996.00 | 864 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 376 140.00 | 319 648.00 | | 376 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 732.00 | 56 492.00 | | -206 732.00 |
DL TOTAL (I) | 178 208.00 | 384 940.00 | | 178 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 404.00 | 143 337.00 | | 126 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 560.00 | 61 147.00 | | 73 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 480.00 | 108 578.00 | | 92 480.00 |
EA Autres dettes | 301 236.00 | 44 372.00 | | 301 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 788.00 | 361 542.00 | | 597 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 996.00 | 746 482.00 | | 775 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 788.00 | 358 732.00 | | 597 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 654.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 658 825.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 732.00 | 602 333.00 | | 206 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 732.00 | 56 492.00 | | -206 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 907.00 | | | 661 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 160.00 | | | 376 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 376.00 | | | 279 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 236.00 | 301 236.00 | | 301 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VB T. V. A. | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 788.00 | 597 788.00 | | 597 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 945.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | 6 015.00 | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 10 879.00 | 39 602.00 | | 10 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 668.00 | 29 293.00 | | 7 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 2 293.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | 4 238.00 | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 35 804.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 634.00 | 41 532.00 | | 14 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 998.00 | 74 910.00 | | 20 998.00 |