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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 364.00 | 3 273.00 | 13 091.00 | 16 364.00 |
AP Constructions | 76 725.00 | 46 035.00 | 30 690.00 | 76 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 456.00 | 54 175.00 | 44 281.00 | 98 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
BN En cours de production de biens | 132 829.00 | | 132 829.00 | 132 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 823.00 | 40 355.00 | 41 468.00 | 81 823.00 |
BZ Autres créances | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CF Disponibilités | 195 084.00 | | 195 084.00 | 195 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 932.00 | 40 355.00 | 460 577.00 | 500 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 387.00 | 94 530.00 | 504 858.00 | 599 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
DH Report à nouveau | -87 956.00 | -71 523.00 | | -87 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 250.00 | -16 434.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 93 138.00 | 81 888.00 | | 93 138.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | 7 800.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 7 800.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 751.00 | 19 597.00 | | 21 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 524.00 | 140 078.00 | | 277 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 940.00 | 52 434.00 | | 38 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 805.00 | 57 806.00 | | 69 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 020.00 | 274 213.00 | | 408 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 858.00 | 363 901.00 | | 504 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 118.00 | | 768 118.00 | 768 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 118.00 | | 768 118.00 | 768 118.00 |
FM Production stockée | | | 131 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 152.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 152.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -152.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 922.00 | 629 650.00 | | 907 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 671.00 | 646 083.00 | | 896 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 250.00 | -16 434.00 | | 11 250.00 |