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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 364.00 | 4 909.00 | 11 455.00 | 16 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 592.00 | 62 410.00 | 19 181.00 | 81 592.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 456.00 | 67 320.00 | 31 136.00 | 98 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 050.00 | 30 100.00 | 28 950.00 | 59 050.00 |
072 Créances – Autres | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
084 Disponibilités | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 951.00 | 30 100.00 | 247 851.00 | 277 951.00 |
110 Total général Actif | 376 407.00 | 97 420.00 | 278 987.00 | 376 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 407.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 945 619.00 | | | 945 619.00 |
222 Production stockée | -132 829.00 | | | -132 829.00 |
230 Autres produits | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 249.00 | | | 824 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 838.00 | | | 252 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
242 Autres charges externes. | 265 748.00 | | | 265 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 114.00 | | | 136 114.00 |
252 Charges sociales | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 506.00 | | | 758 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 269.00 | | | 65 269.00 |