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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 727.00 | 13 696.00 | 36 030.00 | 49 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 182.00 | 73 171.00 | 18 011.00 | 91 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 126.00 | 340 381.00 | 64 745.00 | 405 126.00 |
BF Prêts | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 434.00 | 427 249.00 | 137 186.00 | 564 434.00 |
BT Marchandises | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 839.00 | 65 027.00 | 241 811.00 | 306 839.00 |
BZ Autres créances | 374 206.00 | | 374 206.00 | 374 206.00 |
CF Disponibilités | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 666.00 | 65 027.00 | 746 639.00 | 811 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 101.00 | 492 276.00 | 883 825.00 | 1 376 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 026.00 | 114 850.00 | | -218 026.00 |
DL TOTAL (I) | -208 026.00 | 124 850.00 | | -208 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 800.00 | 19 405.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | 19 405.00 | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 192.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 269.00 | 60 306.00 | | 39 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 36 750.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 477.00 | 382 241.00 | | 514 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 900.00 | 122 351.00 | | 327 900.00 |
EA Autres dettes | 141 469.00 | 140 373.00 | | 141 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 017.00 | 4 017.00 | | 58 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 050.00 | 746 230.00 | | 1 086 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 825.00 | 890 486.00 | | 883 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 051.00 | 746 230.00 | | 1 086 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 274.00 | | 244 274.00 | 244 274.00 |
FG Production vendue services | 3 002 759.00 | | 3 002 759.00 | 3 002 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 034.00 | | 3 247 034.00 | 3 247 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 473.00 | |
GE Autres charges | | | 202 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 616.00 | 3 587 599.00 | | 3 283 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 643.00 | 3 472 748.00 | | 3 501 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 026.00 | 114 850.00 | | -218 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 670.00 | | 35 155.00 | 538 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 392.00 | 564 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 392.00 | 496 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 944.00 | | 16 755.00 | 488 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 724.00 | 66 916.00 | 9 392.00 | 369 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 2 603.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 631.00 | 64 312.00 | 9 392.00 | 358 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 405.00 | | 13 605.00 | 19 405.00 |
6T Sur comptes clients | 46 486.00 | 28 472.00 | 9 932.00 | 46 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 486.00 | 28 472.00 | 9 932.00 | 46 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 892.00 | 28 472.00 | 23 537.00 | 65 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 472.00 | 23 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 477.00 | 514 477.00 | | 514 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
UP Prêts | 18 400.00 | 4 800.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 310.00 | | | 228 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
VB T. V. A. | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
VC Groupe et associés | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 572.00 | 200 572.00 | | 200 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 954.00 | 719 354.00 | 13 600.00 | 732 954.00 |
VW T.V.A. | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 451.00 | 1 081 451.00 | | 1 081 451.00 |