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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 727.00 | 16 280.00 | 33 447.00 | 49 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 243.00 | 72 467.00 | 11 776.00 | 84 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 238.00 | 384 095.00 | 21 143.00 | 405 238.00 |
BF Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 807.00 | 472 842.00 | 79 966.00 | 552 807.00 |
BT Marchandises | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 135.00 | 79 399.00 | 150 737.00 | 230 135.00 |
BZ Autres créances | 471 354.00 | | 471 354.00 | 471 354.00 |
CF Disponibilités | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 188.00 | 79 399.00 | 651 789.00 | 731 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 995.00 | 552 240.00 | 731 755.00 | 1 283 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 145.00 | -218 026.00 | | -140 145.00 |
DL TOTAL (I) | -130 145.00 | -208 026.00 | | -130 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 182.00 | 5 800.00 | | 46 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 182.00 | 5 800.00 | | 46 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 318.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 39 269.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 4 600.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 714.00 | 514 477.00 | | 539 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 109.00 | 327 900.00 | | 135 109.00 |
EA Autres dettes | 88 624.00 | 141 469.00 | | 88 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 308.00 | 58 017.00 | | 46 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 719.00 | 1 086 050.00 | | 815 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 755.00 | 883 825.00 | | 731 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 719.00 | 1 086 051.00 | | 812 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 245.00 | | 260 245.00 | 260 245.00 |
FG Production vendue services | 1 738 598.00 | | 1 738 598.00 | 1 738 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 843.00 | | 1 998 843.00 | 1 998 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 159.00 | |
GE Autres charges | | | 133 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 728.00 | 3 283 616.00 | | 2 108 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 873.00 | 3 501 643.00 | | 2 248 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 145.00 | -218 026.00 | | -140 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 434.00 | | | 564 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 308.00 | | | 496 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | 43 159.00 | 2 777.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 43 159.00 | 2 777.00 | 5 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 714.00 | 539 714.00 | | 539 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
UP Prêts | 13 600.00 | 4 800.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 230 135.00 | | | 230 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VP Divers | 471 354.00 | | | 471 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 109.00 | 135 109.00 | | 135 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 347.00 | 711 547.00 | 8 800.00 | 720 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 819.00 | 814 819.00 | | 814 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |