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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 383.00 | 34 471.00 | 63 912.00 | 98 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 975.00 | 35 571.00 | 102 404.00 | 137 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 019.00 | | 1 021 019.00 | 1 021 019.00 |
BZ Autres créances | 291 275.00 | | 291 275.00 | 291 275.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 293.00 | | 1 312 293.00 | 1 312 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 268.00 | 35 571.00 | 1 414 697.00 | 1 450 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 50 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | -4 583.00 | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 865.00 | -813 358.00 | | -566 865.00 |
DL TOTAL (I) | 33 093.00 | -767 941.00 | | 33 093.00 |
DP Provisions pour risques | 150 216.00 | 156 000.00 | | 150 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 956.00 | 60 690.00 | | 22 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 172.00 | 216 690.00 | | 173 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 264.00 | 137 974.00 | | 130 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 127.00 | 720 087.00 | | 283 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 272.00 | 1 001 687.00 | | 353 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 420.00 | | |
EA Autres dettes | 218 270.00 | 1 287 445.00 | | 218 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 499.00 | 242 886.00 | | 223 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 431.00 | 3 393 501.00 | | 1 208 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 697.00 | 2 842 250.00 | | 1 414 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 489.00 | | 2 768 489.00 | 2 768 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 489.00 | | 2 768 489.00 | 2 768 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 656.00 | |
GE Autres charges | | | 13 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 376.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 92.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 2 469.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -2 469.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 105.00 | -103 187.00 | | -99 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 431.00 | 4 796 251.00 | | 2 892 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 297.00 | 5 609 609.00 | | 3 459 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 865.00 | -813 358.00 | | -566 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 807.00 | | -47 829.00 | 215 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 003.00 | 137 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 99 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | -30 000.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 807.00 | | -61 321.00 | 160 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 492.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 454.00 | 5 120.00 | 3.00 | 30 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 454.00 | 5 120.00 | 3.00 | 30 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 690.00 | 22 482.00 | 66 000.00 | 216 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 690.00 | 22 482.00 | 66 000.00 | 216 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 656.00 | 66 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 127.00 | 283 127.00 | | 283 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 499.00 | 223 499.00 | | 223 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 019.00 | | | 1 021 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
VC Groupe et associés | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 264.00 | 130 264.00 | | 130 264.00 |
VI Groupe et associés | 159 871.00 | 159 871.00 | | 159 871.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 785.00 | 1 325 785.00 | | 1 325 785.00 |
VW T.V.A. | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 431.00 | 1 208 431.00 | | 1 208 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |