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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 816.00 | 709.00 | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 1 809.00 | 4 208.00 | 6 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642.00 | 2 625.00 | 6 017.00 | 8 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 523.00 | 16 473.00 | 79 050.00 | 95 523.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 254.00 | 16 473.00 | 146 781.00 | 163 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 896.00 | 19 098.00 | 152 798.00 | 171 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
DL TOTAL (I) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
EA Autres dettes | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 798.00 | | | 152 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 602.00 | | 244 602.00 | 244 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 602.00 | | 244 602.00 | 244 602.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 174.00 | | | 245 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467.00 | | 3 175.00 | 5 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | 3 175.00 | 4 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 1 265.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 265.00 | | 1 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 766.00 | 4 707.00 | | 11 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 766.00 | 4 707.00 | | 11 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 766.00 | 4 707.00 | | 11 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 319.00 | 113 219.00 | 1 100.00 | 114 319.00 |
VW T.V.A. | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
ST Autres comptes | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 904.00 | | | 75 904.00 |