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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 1 121.00 | 404.00 | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 485.00 | 4 169.00 | 17 317.00 | 21 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 111.00 | 5 290.00 | 18 821.00 | 24 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 349.00 | 16 313.00 | 130 036.00 | 146 349.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 472.00 | 16 313.00 | 227 159.00 | 243 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 583.00 | 21 603.00 | 245 980.00 | 267 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
DL TOTAL (I) | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
EA Autres dettes | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 966.00 | | | 167 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 980.00 | | | 245 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 966.00 | | | 167 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 896.00 | | 328 896.00 | 328 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 896.00 | | 328 896.00 | 328 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 393.00 | | | 329 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 631.00 | | | 298 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642.00 | | 15 469.00 | 8 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | | 15 469.00 | 7 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 2 665.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 2 665.00 | | 2 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 473.00 | | 160.00 | 16 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 473.00 | | 160.00 | 16 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 473.00 | | 160.00 | 16 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 222.00 | 152 122.00 | 1 100.00 | 153 222.00 |
VW T.V.A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 966.00 | 167 966.00 | | 167 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
ST Autres comptes | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
YT Sous‐traitance | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 717.00 | | | 87 717.00 |