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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 835.00 | 2 264.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 457.00 | 4 127.00 | 11 329.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 751.00 | 5 957.00 | 14 794.00 | 20 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CF Disponibilités | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 471.00 | | 209 471.00 | 209 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 222.00 | 5 957.00 | 224 265.00 | 230 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 733.00 | 5 991.00 | | 16 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 192.00 | 35 742.00 | | 37 192.00 |
DL TOTAL (I) | 84 426.00 | 47 233.00 | | 84 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 712.00 | 8 650.00 | | 23 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 3 542.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 223.00 | 25 593.00 | | 26 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 942.00 | 52 609.00 | | 71 942.00 |
EA Autres dettes | 12 760.00 | 23 128.00 | | 12 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 838.00 | 113 524.00 | | 139 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 265.00 | 160 757.00 | | 224 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 442.00 | | 523 442.00 | 523 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 442.00 | | 523 442.00 | 523 442.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 118.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 118.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -118.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 5 671.00 | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 348.00 | 401 931.00 | | 524 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 155.00 | 366 189.00 | | 487 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 192.00 | 35 742.00 | | 37 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 104.00 | 21 873.00 | 11 030.00 | 50 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 994.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 405.00 | 9 669.00 | 10 036.00 | 18 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 299.00 | 12 204.00 | | 29 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | 10 551.00 | | 5 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | 180.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 10 371.00 | | 4 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 713.00 | 9 784.00 | 13 929.00 | 23 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
VW T.V.A. | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 839.00 | 125 910.00 | 13 929.00 | 139 839.00 |