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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 11.00 | 648.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 935.00 | 7 025.00 | 14 909.00 | 21 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 270.00 | 7 036.00 | 20 234.00 | 27 270.00 |
BN En cours de production de biens | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CF Disponibilités | 251 578.00 | | 251 578.00 | 251 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 130.00 | | 514 130.00 | 514 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 399.00 | 7 036.00 | 534 363.00 | 541 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 13 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 167.00 | 20 788.00 | | 42 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 842.00 | 78 379.00 | | 75 842.00 |
DL TOTAL (I) | 151 009.00 | 115 667.00 | | 151 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 016.00 | 86 884.00 | | 62 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 2 449.00 | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 492.00 | 65 585.00 | | 70 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 121.00 | 77 318.00 | | 106 121.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 2 743.00 | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 510.00 | 179 329.00 | | 142 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 354.00 | 416 108.00 | | 383 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 363.00 | 531 775.00 | | 534 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 140.00 | | 13 130.00 | 14 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | | 13 130.00 | 9 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356.00 | 3 681.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 3 681.00 | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 510.00 | 142 510.00 | | 142 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 016.00 | 18 855.00 | 43 161.00 | 62 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 245.00 | 174 245.00 | | 174 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 585.00 | 201 908.00 | 4 677.00 | 206 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 354.00 | 340 193.00 | 43 161.00 | 383 354.00 |