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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 550.00 | 181 889.00 | 39 660.00 | 221 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 953.00 | 1 281.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 481.00 | 14 565.00 | 4 916.00 | 19 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 129.00 | 197 408.00 | 112 720.00 | 310 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 294.00 | | 303 294.00 | 303 294.00 |
BZ Autres créances | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 238.00 | | 401 238.00 | 401 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 367.00 | 197 408.00 | 513 959.00 | 711 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -12.00 | | | -12.00 |
DH Report à nouveau | -750 174.00 | | | -750 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 546.00 | | | -19 546.00 |
DL TOTAL (I) | -626 335.00 | | | -626 335.00 |
DN Avances conditionnées | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DO TOTAL (II) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 880.00 | | | 176 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 462.00 | | | 491 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 671.00 | | | 228 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 780.00 | | | 126 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 794.00 | | | 1 023 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 959.00 | | | 513 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 131.00 | | | 439 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 848.00 | | 847 848.00 | 847 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 848.00 | | 847 848.00 | 847 848.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 924.00 | | | 847 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 471.00 | | | 867 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 546.00 | | | -19 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 232.00 | 64 697.00 | | 247 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 66 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 310 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 550.00 | | | 221 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | 64 697.00 | | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 482.00 | 48 926.00 | | 148 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 526.00 | 46 362.00 | | 135 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | 2 563.00 | | 12 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 671.00 | 228 671.00 | | 228 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 863.00 | 64 696.00 | | 66 863.00 |
UX Autres créances clients | 303 294.00 | | | 303 294.00 |
VB T. V. A. | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 490 413.00 | 1 750.00 | 488 663.00 | 490 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 101.00 | 465 935.00 | 2 166.00 | 468 101.00 |
VW T.V.A. | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 794.00 | 439 131.00 | 584 663.00 | 1 023 794.00 |