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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 352.00 | 217 108.00 | 10 244.00 | 227 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 1 801.00 | 2 602.00 | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 768.00 | 17 452.00 | 9 316.00 | 26 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 364.00 | 236 362.00 | 51 001.00 | 287 364.00 |
BP En cours de production de services | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 423.00 | | 393 423.00 | 393 423.00 |
BZ Autres créances | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CF Disponibilités | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 974.00 | | 548 974.00 | 548 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 339.00 | 236 362.00 | 599 976.00 | 836 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 413.00 | | | 489 413.00 |
DH Report à nouveau | -648 851.00 | | | -648 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DL TOTAL (I) | -58 813.00 | | | -58 813.00 |
DN Avances conditionnées | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DO TOTAL (II) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 915.00 | | | 142 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
EA Autres dettes | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 289.00 | | | 564 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 976.00 | | | 599 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 378.00 | | | 426 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 177.00 | 559 258.00 | 782 435.00 | 223 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 177.00 | 559 258.00 | 782 435.00 | 223 177.00 |
FM Production stockée | | | 20 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 155.00 | | | 936 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 551.00 | | | 915 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 129.00 | | 15 260.00 | 310 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 025.00 | 28 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 025.00 | 287 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 550.00 | | 5 802.00 | 221 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 715.00 | | 9 457.00 | 21 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 408.00 | 38 954.00 | | 197 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 889.00 | 35 218.00 | | 181 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 3 735.00 | | 15 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 838.00 | 26 671.00 | | 28 838.00 |
UX Autres créances clients | 393 423.00 | | | 393 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 40 000.00 | 56 000.00 | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 481.00 | 503 315.00 | 2 166.00 | 505 481.00 |
VW T.V.A. | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 289.00 | 426 378.00 | 137 911.00 | 564 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |