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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 823.00 | 39 583.00 | 22 240.00 | 61 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 409.00 | 66 049.00 | 2 023 360.00 | 2 089 409.00 |
BT Marchandises | 158 535.00 | | 158 535.00 | 158 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CF Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 524.00 | | 200 524.00 | 200 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 933.00 | 66 049.00 | 2 223 884.00 | 2 289 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 560.00 | | | 197 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
DL TOTAL (I) | 318 894.00 | | | 318 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 093.00 | | | 960 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 210.00 | | | 618 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 977.00 | | | 275 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 990.00 | | | 1 904 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 884.00 | | | 2 223 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 781.00 | | | 1 127 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 918.00 | | 2 035 918.00 | 2 035 918.00 |
FG Production vendue services | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 534.00 | | 2 079 534.00 | 2 079 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 045.00 | | | 2 099 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 711.00 | | | 2 032 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 410.00 | | | 2 089 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 213.00 | | | 2 000 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 077.00 | | | 88 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 946.00 | 7 104.00 | | 58 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 733.00 | 7 104.00 | | 58 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 825.00 | 542 825.00 | | 542 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 977.00 | 275 977.00 | | 275 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 802.00 | 155 596.00 | 617 070.00 | 932 802.00 |
VI Groupe et associés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 987.00 | 1 127 781.00 | 617 070.00 | 1 904 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
ST Autres comptes | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 098.00 | | | 159 098.00 |