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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 644.00 | 46 374.00 | 15 270.00 | 61 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 977.00 | 46 587.00 | 2 016 390.00 | 2 062 977.00 |
BT Marchandises | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 797.00 | | 211 797.00 | 211 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 774.00 | 46 587.00 | 2 228 187.00 | 2 274 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 896.00 | | | 263 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 433.00 | | | 94 433.00 |
DL TOTAL (I) | 413 329.00 | | | 413 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 916.00 | | | 805 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 833.00 | | | 622 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 448.00 | | | 326 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 858.00 | | | 1 814 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 187.00 | | | 2 228 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 034.00 | | | 1 136 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 105.00 | | 2 130 105.00 | 2 130 105.00 |
FG Production vendue services | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 266.00 | | 2 161 266.00 | 2 161 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 368.00 | | | 2 180 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 935.00 | | | 2 085 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 433.00 | | | 94 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 410.00 | | | 2 089 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 433.00 | 2 062 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 433.00 | 61 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 213.00 | | | 2 000 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 077.00 | | | 88 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 050.00 | 6 970.00 | 26 433.00 | 66 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 837.00 | 6 970.00 | 26 433.00 | 65 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 825.00 | 542 825.00 | | 542 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 448.00 | 326 448.00 | | 326 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 871.00 | 107 046.00 | 678 825.00 | 785 871.00 |
VI Groupe et associés | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 859.00 | 1 136 034.00 | 678 825.00 | 1 814 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
ST Autres comptes | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 187.00 | | | 162 187.00 |