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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 2 996.00 | 815.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 522.00 | 240 080.00 | 121 442.00 | 361 522.00 |
040 Immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 568.00 | 243 076.00 | 160 492.00 | 403 568.00 |
072 Créances – Autres | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
084 Disponibilités | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
088 Caisse | | | 400.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 845.00 | | 195 845.00 | 195 845.00 |
110 Total général Actif | 599 412.00 | 243 076.00 | 356 336.00 | 599 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 390 657.00 | 1 324 019.00 | | 1 390 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 699.00 | 25 469.00 | | 23 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 533.00 | 3 072.00 | | 1 533.00 |
230 Autres produits | 933.00 | 604.00 | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 416 822.00 | 1 353 165.00 | | 1 416 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 918 624.00 | 875 074.00 | | 918 624.00 |
242 Autres charges externes. | 162 478.00 | 147 754.00 | | 162 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | 10 930.00 | | 7 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 448.00 | 175 474.00 | | 171 448.00 |
252 Charges sociales | 52 815.00 | 49 191.00 | | 52 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 326.00 | 41 262.00 | | 40 326.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 1 019.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 353 347.00 | 1 300 703.00 | | 1 353 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 475.00 | 52 461.00 | | 63 475.00 |
280 Produits financiers | 5 893.00 | 1 007.00 | | 5 893.00 |
294 Charges financières | 5 001.00 | 6 466.00 | | 5 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 398.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 5 635.00 | | 10 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 999.00 | 40 970.00 | | 53 999.00 |