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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 540.00 | 271.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 624.00 | 280 446.00 | 100 178.00 | 380 624.00 |
040 Immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 766.00 | 283 986.00 | 138 780.00 | 422 766.00 |
072 Créances – Autres | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
084 Disponibilités | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
088 Caisse | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 578.00 | | 193 578.00 | 193 578.00 |
110 Total général Actif | 616 344.00 | 283 986.00 | 332 358.00 | 616 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 413 849.00 | 1 390 657.00 | | 1 413 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 578.00 | 23 699.00 | | 21 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 334.00 | 1 533.00 | | 1 334.00 |
230 Autres produits | 266.00 | 933.00 | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 437 027.00 | 1 416 822.00 | | 1 437 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 949 287.00 | 918 624.00 | | 949 287.00 |
242 Autres charges externes. | 165 235.00 | 162 478.00 | | 165 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 263.00 | 7 332.00 | | 8 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 951.00 | 171 448.00 | | 166 951.00 |
252 Charges sociales | 53 777.00 | 52 815.00 | | 53 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 910.00 | 40 326.00 | | 40 910.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 324.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 384 926.00 | 1 353 347.00 | | 1 384 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 101.00 | 63 475.00 | | 52 101.00 |
280 Produits financiers | 10 348.00 | 5 893.00 | | 10 348.00 |
294 Charges financières | 3 178.00 | 5 001.00 | | 3 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 10 368.00 | | 6 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 829.00 | 53 999.00 | | 52 829.00 |