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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 137.00 | 462.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 802.00 | 30 402.00 | 29 399.00 | 59 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 402.00 | 30 539.00 | 29 862.00 | 60 402.00 |
060 Stock marchandises | 219 127.00 | | 219 127.00 | 219 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
072 Créances – Autres | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
084 Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
110 Total général Actif | 385 719.00 | 30 539.00 | 355 180.00 | 385 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 320 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296.00 | | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 996.00 | | | 213 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
252 Charges sociales | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 574.00 | | | 262 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 577.00 | | | -48 577.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 811.00 | | | -47 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -400.00 | | | -400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |