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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 802.00 | 45 301.00 | 31 501.00 | 76 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 402.00 | 45 901.00 | 31 501.00 | 77 402.00 |
060 Stock marchandises | 154 113.00 | | 154 113.00 | 154 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 278.00 | | 233 278.00 | 233 278.00 |
072 Créances – Autres | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
084 Disponibilités | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 853.00 | | 476 853.00 | 476 853.00 |
110 Total général Actif | 554 256.00 | 45 901.00 | 508 355.00 | 554 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 478 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 253 300.00 | | | 253 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 705.00 | | | 253 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 605.00 | | | 129 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | | | -312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
242 Autres charges externes. | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
252 Charges sociales | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 734.00 | | | 261 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 029.00 | | | -8 029.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 354.00 | | | -10 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |