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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 372.00 | 2 744.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 278.00 | 209 029.00 | 141 249.00 | 350 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 033.00 | 238 401.00 | 163 632.00 | 402 033.00 |
BT Marchandises | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BZ Autres créances | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 173.00 | | 536 173.00 | 536 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 207.00 | 238 401.00 | 699 805.00 | 938 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 957.00 | | | 219 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 789.00 | | | 527 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 805.00 | | | 699 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 401.00 | | | 439 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 594.00 | | 34 440.00 | 367 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 954.00 | | 34 440.00 | 318 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 640.00 | 34 761.00 | | 203 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 640.00 | 34 761.00 | | 174 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 957.00 | 219 957.00 | | 219 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 617.00 | 126 228.00 | 8 389.00 | 134 617.00 |
VI Groupe et associés | 95 239.00 | 15 239.00 | 80 000.00 | 95 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 530.00 | 56 891.00 | 9 640.00 | 66 530.00 |
VW T.V.A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 789.00 | 439 401.00 | 88 389.00 | 527 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
ST Autres comptes | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 719.00 | | | 266 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 744.00 | | | 232 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 044.00 | | | 278 044.00 |