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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 1 619.00 | 1 497.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 278.00 | 276 409.00 | 73 868.00 | 350 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 033.00 | 307 028.00 | 95 005.00 | 402 033.00 |
BT Marchandises | 375 711.00 | | 375 711.00 | 375 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BZ Autres créances | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 111.00 | | 470 111.00 | 470 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 145.00 | 307 028.00 | 565 117.00 | 872 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DG Autres réserves | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 207 648.00 | | | 207 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 091.00 | | | 157 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 469.00 | | | 357 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 117.00 | | | 565 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 469.00 | | | 357 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 033.00 | | | 402 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 394.00 | | | 353 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 017.00 | 34 011.00 | | 273 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 017.00 | 34 011.00 | | 244 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 091.00 | 157 091.00 | | 157 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 662.00 | 36 023.00 | 9 640.00 | 45 662.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 469.00 | 357 469.00 | | 357 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
ST Autres comptes | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
YT Sous‐traitance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 943.00 | | | 250 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 667.00 | | | 197 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 617.00 | | | 223 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |