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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 330.00 | | 1 040 330.00 | 1 040 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 123.00 | 3 037.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 409.00 | 9 035.00 | 89 374.00 | 98 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 292.00 | 9 158.00 | 1 162 134.00 | 1 171 292.00 |
BT Marchandises | 107 832.00 | | 107 832.00 | 107 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 352.00 | 9 158.00 | 1 319 194.00 | 1 328 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 212 356.00 | 165 815.00 | | 212 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 933.00 | 46 540.00 | | 49 933.00 |
DL TOTAL (I) | 438 289.00 | 388 356.00 | | 438 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 228.00 | 712 965.00 | | 770 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 2 210.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 76 540.00 | | 79 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 815.00 | 38 906.00 | | 29 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 905.00 | 830 620.00 | | 880 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 194.00 | 1 218 976.00 | | 1 319 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 243.00 | | | 1 082 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 744.00 | 9 560.00 | 18 147.00 | 17 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 744.00 | 9 560.00 | 18 147.00 | 17 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 797.00 | 32 557.00 | 29 240.00 | 61 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 905.00 | 190 695.00 | 333 558.00 | 880 905.00 |