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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 330.00 | 30 000.00 | 1 010 330.00 | 1 040 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216.00 | 96.00 | 120.00 | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 417.00 | 51 463.00 | 45 954.00 | 97 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 916.00 | 81 559.00 | 1 058 357.00 | 1 139 916.00 |
BT Marchandises | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CF Disponibilités | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 177.00 | | 201 177.00 | 201 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 092.00 | 81 559.00 | 1 259 533.00 | 1 341 092.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 160 000.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 16 000.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 344 526.00 | 374 484.00 | | 344 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 825.00 | 51 892.00 | | 41 825.00 |
DL TOTAL (I) | 476 111.00 | 602 376.00 | | 476 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 045.00 | 538 623.00 | | 649 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 6 551.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 283.00 | 93 199.00 | | 92 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 273.00 | 24 964.00 | | 20 273.00 |
EA Autres dettes | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 422.00 | 663 338.00 | | 783 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 533.00 | 1 265 714.00 | | 1 259 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 966.00 | 663 338.00 | | 196 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 546.00 | 12 171.00 | | 4 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 206.00 | | 177.00 | 1 171 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 467.00 | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 467.00 | 1 139 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 330.00 | | | 1 040 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 456.00 | | 177.00 | 97 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 900.00 | 10 659.00 | | 40 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 900.00 | 10 659.00 | | 40 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |