| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 788 101.00 | 437 793.00 | 14 350 308.00 | 14 788 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 788 101.00 | 437 793.00 | 14 350 308.00 | 14 788 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
BZ Autres créances | 543 228.00 | | 543 228.00 | 543 228.00 |
CF Disponibilités | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 327.00 | | 830 327.00 | 830 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 618 428.00 | 437 793.00 | 15 180 635.00 | 15 618 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 420.00 | -695 718.00 | | -1 092 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 990.00 | -396 702.00 | | -308 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 396 409.00 | -1 087 420.00 | | -1 396 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 246 108.00 | 12 224 469.00 | | 13 246 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975 942.00 | 3 886 082.00 | | 2 975 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 469.00 | 116 671.00 | | 71 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 807.00 | 366 288.00 | | 185 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 375.00 | 9 794.00 | | 16 375.00 |
EA Autres dettes | 81 343.00 | 100.00 | | 81 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 577 044.00 | 16 603 404.00 | | 16 577 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 180 635.00 | 15 515 984.00 | | 15 180 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 964.00 | | 1 285 964.00 | 1 285 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 964.00 | | 1 285 964.00 | 1 285 964.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 964.00 | 1 427 374.00 | | 1 285 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 953.00 | 1 824 076.00 | | 1 594 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 990.00 | -396 702.00 | | -308 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 445.00 | 202 445.00 | | 202 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 807.00 | 185 807.00 | | 185 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
UX Autres créances clients | 143 510.00 | | | 143 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 246 108.00 | | 13 246 108.00 | 13 246 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 773 497.00 | 2 773 497.00 | | 2 773 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 638.00 | | | 1 021 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 910.00 | 146 904.00 | 6.00 | 146 910.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 505 575.00 | 3 259 467.00 | 13 246 108.00 | 16 505 575.00 |