| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 905.00 | 87 086.00 | 95 819.00 | 182 905.00 |
BZ Autres créances | 10 636 432.00 | | 10 636 432.00 | 10 636 432.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 821 545.00 | 87 086.00 | 10 734 460.00 | 10 821 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 821 545.00 | 87 086.00 | 10 734 460.00 | 10 821 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 401 409.00 | -1 092 420.00 | | -1 401 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 846 639.00 | -308 990.00 | | 7 846 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450 230.00 | -1 396 409.00 | | 6 450 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 246 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 975 942.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 300.00 | 185 807.00 | | 31 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 047.00 | 16 375.00 | | 11 047.00 |
EA Autres dettes | 4 241 883.00 | 81 343.00 | | 4 241 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 230.00 | 16 577 044.00 | | 4 284 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 460.00 | 15 180 635.00 | | 10 734 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 230.00 | 3 330 936.00 | | 4 284 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 848.00 | | 767 848.00 | 767 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 848.00 | | 767 848.00 | 767 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800 000.00 | | | 27 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800 000.00 | | | 27 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 193 335.00 | | | 14 193 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 193 335.00 | | | 14 193 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 606 665.00 | | | 13 606 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 073 089.00 | | | 4 073 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 581 464.00 | 1 285 964.00 | | 28 581 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 734 825.00 | 1 594 953.00 | | 20 734 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 846 639.00 | -308 990.00 | | 7 846 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241 883.00 | 4 241 883.00 | | 4 241 883.00 |
UX Autres créances clients | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
VB T. V. A. | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
VC Groupe et associés | 10 545 119.00 | | | 10 545 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 246 108.00 | | | 13 246 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 819 337.00 | 10 819 337.00 | | 10 819 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 230.00 | 4 284 230.00 | | 4 284 230.00 |